广发中证全指建筑材料指数A净值下跌6.43% 请保持关注

发布时间:2019-05-13 17:44:59    来源:    点击:169

金融界基金05月07日讯 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指建筑材料指数A,代码004856)公布最新净值,下跌6.43%。本基金单位净值为0.8946元,累计净值为0.8946元。

最新定期报告显示,本基金规模为0.46亿元,上期规模为31.46亿元,减少98.53%。>  广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.54%,今年以来收益21.02%,近一月收益-15.65%,近一年收益-5.79%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(292/616),成立以来,本基金排名同类(530/735)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.05%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益-10.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例13.73% )、东方雨虹(持仓比例7.76% )、北新建材(持仓比例6.90% )、冀东水泥(持仓比例6.78% )、金隅集团(持仓比例6.01% )、亚泰集团(持仓比例5.10% )、华新水泥(持仓比例4.59% )、天山股份(持仓比例3.02% )、旗滨集团(持仓比例2.92% )、海南瑞泽(持仓比例2.60% )、青农商行(持仓比例0.13% )、新诺威(持仓比例0.08% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为59.64%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.29% )、金隅集团(持仓比例6.45% )、冀东水泥(持仓比例6.45% )、东方雨虹(持仓比例6.44% )、北新建材(持仓比例6.42% )、亚泰集团(持仓比例5.94% )、华新水泥(持仓比例4.49% )、旗滨集团(持仓比例3.39% )、天山股份(持仓比例2.47% )、南玻A(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为58.79%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。经历了2018年A股市场单边下跌,2019年一季度A股市场呈现普涨行情。截止一季度末,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%。偏小市值的中证500指数和创业板指数涨幅大于大市值的沪深300指数。一季度市场风格偏向小市值股票,尤其是在2、3月份小市值的股票表现更为突出,而1月份则是大市值股票表现更好。回顾整个一季度,市值轮动规律是大市值股票率先启动,小市值股票后来居上。小市值风格说明在国家政策影响下,投资者的经济预期得到改善,风险偏好随之提升。如果今年经济稳中向好的趋势不变,投资者对基本面及中美贸易摩擦的担忧将大幅消退,市场估值水平有望继续提升。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为33.14%,C类份额净值增长率为33.31%,同期业绩比较基准收益率为33.79%。


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